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钜盛华抢筹万科细节:3倍杠杆撬动近百亿资金

时间:2019-06-15 01:48来源:集团财经
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  钜盛华抢筹万科细节:3倍杠杆撬动近百亿资金

  证券时报记者 周少杰

  逾期一天回复深交所,钜盛华昨日紧急签订补充协议锁定表决权

  就在钜盛华及其一致行动人坐上万科A(000002)第一大股东宝座之时,深交所[微博]于12月10日发出问询函,集中在举牌背后的相关权利行使、资金来源以及信息披露等焦点问题,并下达最后通牒,要求12月14日前回复相关意见及证明文件的书面函。

  逾期一天之后,昨日晚间万科终于公告,应深交所要求,宝能系旗下的钜盛华就其11月27日至12月4日通过7个资管计划购入万科A股4 。97%股份做了详细披露。按公告披露,钜盛华其7个资管计划自身出资与优先资金出资比例均为1:2,7个资管计划购入的万科股权,在资管计划存续期内表决权归钜盛华所有,不过,其中一个资管计划的补充协议签订日,为12月15日。而在7个资管计划钜盛华出资中,不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形。

  12月15日,钜盛华终于透露了举牌万科的巨额资金来源:为取得万科4.969%股份所支付的资金总额约为96.52亿元,其中钜盛华出资32.17亿元,7个资管计划优先级委托人按照1:2的杠杆比例出资64.34亿元。而对于优先级委托人的资金来源,钜盛华并无明确披露。

  按公告披露,7个资管计划购入万科A股4 。97%股份共花费96 。51亿元,杠杆比例均为3倍。上述计划均将计划份额净值0 。8元设置为平仓线。

  7个资管计划参与增持

  资管计划,用了3倍杠杆

  钜盛华享有表决权

  在10日(上周四)接到深交所关注函后,本应在14日做出回复的钜盛华,昨晚才正式回复深交所。对于备受市场瞩目的资金来源问题,钜盛华表示,该公司本次取得万科4.97%股份所支付的资金总额为965162.63万元。事实上,这7个资管计划的总资金杠杆达到3倍。该次权益变动通过资产管理计划实施,所有资管计划均采取分级的方式。本公司系相关资管计划的进取级/劣后级/普通级委托人,计划的收益均在优先满足优先级份额的预期收益后将剩余收益分配给本公司,优先级年预期收益率符合市场水平。

  此前,钜盛华通过资管计划,在11月27日至12月4日期间大举买入5.49亿股万科A,增持完成后,钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持股规模达到22.11亿股,对应持股比例增至20%。

  四家资管公司的具体资金来源也明确公布。3家资管公司共成立了7个资管计划。钜盛华公司出资合计32.172亿元作为劣后级,而优先级委托人出资64 。344亿元,所有资管计划合计96.516亿元。这意味着钜盛华公司在资管计划中使用杠杆达到3倍。

  深交所要求钜盛华明确说明此次为取得万科4.97%股份所涉及须支付的资金总额、资金来源等情况。

  公告显示,钜盛华是在11月24日和25日向有关资管计划账户划转相应的劣后份额认购资金,并由这些资管计划在11月27日至12月4日间结合市场情况分多次买入万科A股票,最后合计买入万科A股5.49亿股,占万科总股本的4 。97%。值得关注的是,钜盛华和这7个资管计划签订了补充协议,以此锁定了它对万科的表决权。而15日依然在处理协议的事宜。12月15日,钜盛华与相关方签订了《泰信价值1号特定客户资管管理计划资产管理合同之补充协议》,这应该也是逾期一天回复深交所的主要原因。

  在回复深交所问询函中,钜盛华表示,公司取得万科4.97%股份所支付的资金总额为96.52亿元。此次权益变动通过资产管理计划实施,所有资管计划均采取分级的方式。

  此外,上述计划均将计划份额净值0 。8元设置为平仓线,资产管理计划份额净值低于或等于平仓线时本公司需按照管理人要求及时追加保障金,不然资管计划将必须平仓。

  为了此次增持,钜盛华在11月下旬分别与泰信基金、南方资管、西部利得基金签订了合约,并相继成立了7个资管计划。在7个资管计划中,钜盛华系资管计划的进取级/劣后级/普通级委托人。钜盛华称,收益均在满足优先级份额的预期收益后,将剩余收益分配给公司,优先级年预期收益率符合市场水平。

  钜盛华否认违规

  针对上述收购安排,深交所还要求钜盛华明确说明公司在上述资管计划中与管理人的具体关系,以及公司是否可实际支配万科4.97%股份的表决权。倘若不能实际支配该等表决权,钜盛华则需按照其在前述资管计划中的具体持有份额或资金比例情况,说明其目前拥有万科4.97%股份的具体权益、对管理人行使股份表决权的影响,以及所涉不同资产管理计划的不同资产管理方式对公司享有相关权益的具体影响。

  对于深交所要求,钜盛华及一致行动人披露首次持股超过万科原第一大股东华润股份有限公司(持股15.23%),成为万科第一大股东的具体日期和持股比例,并说明是否遵守了交易所指定的规定的疑问,钜盛华则回复称,11月27日,钜盛华通过南方资本管理有限公司安盛1号资产管理计划买入万科A股23646504股股票,占万科总股本的0.214%。本次权益变动后,钜盛华及一致行动人前海人寿合计持有万科15.254%的权益,首次超过万科之前披露的原第一大股东华润15.23%的持股比例。

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